【编者按】在大数据、人工智能、区块链时代的背景下，城市轨道交通行业迫切需要运用信息技术对企业及项目的资金管理体系进行有效的优化，构建以战略引

在“大数据、人工智能、区块链”时代的背景下，城市轨道交通行业迫切需要运用信息技术对企业及项目的资金管理体系进行有效的优化，构建以战略引领行业资金融合的集团财资管理体系，全面监控与防范资金风险，实现融资业务前、中、后的全流程体系管理，强化内部资金管控的能力，提高资金、资源使用效率。

为此，在中国土木工程学会轨道交通分会及郑州市轨道交通有限公司的大力支持下，北京九恒星科技股份有限公司于2018年6月9日在郑州市举办了“城市轨道交通资金管理研讨会”。

会议邀请了中国土木工程学会轨道交通分会秘书长、北京城建设计发展集团股份有限公司副总工程师冯爱军，清华大学经济管理学MBA导师左传长博士，郑州轨道党委委员、总经理助理李亚军先生， 郑州市轨道交通有限公司财务部长葛梦溪，轨道行业投融资专家尹志国，国家会计与金融政策协同战略研究所所长朱克实，九恒星公司的高级咨询顾问、资金管理项目专家李峰等投融资专家与相关专业人员，协同十多个城市的轨道公司财会人员共同探讨城市轨道交通行业的有关资金管理问题及解决方案。

本次会议由主办方北京九恒星科技股份有限公司董秘、副总裁郭超群先生主持，轨道学 会秘书长冯爱军女士率先发表了致辞，郑州轨道党委委员、总经理助理李亚军先生代表郑州轨道发表了欢迎词。

会议主要研讨内容为郑州轨道公司存在的资金问题、解决方案及价值体现，会议旨在统筹与扩展各渠道资金、最大化提升城市轨道交通行业的资金使用效率，更好的为国民经济的发展提供支持服务。

在业务分享环节，郑州轨道公司财务部长葛梦溪先生就城市轨道交通行业研究的目的与思路进行了介绍：“随着我国城市轨道交通行业的大力发展，交通运输企业的业务规模也变得越来越大，日常的资金流动量也随之增加，城市轨道交通行业的资金管理活动是交通企业内部管理的核心组成部分，对于企业的良好运行和效率水平至关重要。要大力促进交通事业整体效益的提高，需要企业加强对资金管理活动的深化工作。

在当前经济形势下，轨道交通企业中资金的管理活动发挥着重要的支撑作用，企业需及时发现自身在资金管理方面存在的问题。经过深入调研，郑州轨道公司发现之前的资金管理模式，尚存在如下问题：

1、原有的资金管理方式无法满足其复杂的资金全流程和投融资全业务管理等需求;

2、资金管理面临着巨大的风险，存在逾期还款的风险;

3、非项目融资的融资成本分摊难度大;

4、及时获取银行的收、支明细有难度;

5、融资期限长，贷款数量多，准确统计还本、付息金额工作量大;

6、部分属于专款专用，监管严格，监管报送困难，运营决策无数据支撑;

7、合同信息管理困难，上报信息重复，工作量大。

在葛部长的带动下，研讨会气氛热烈，各位专家学者踊跃发言。随后，参会专家结合各种城轨交通资金管理的经验与教训进行了交流与讨论，结合课题研究目的，做出了总结：

“应针对轨道交通企业中的资金管理问题，提出针对性解决方案，采用先进的信息管理系统，使轨道交通企业既能实现资金资源的高效利用，又能同时兼顾全面监控与风险防范。”

研讨会上，宏观经济专家左传长先生、 集团财税专家朱克实先生、投融资专家尹志国先生分别为参会者做了关于轨道资金方面的演讲。

来自九恒星的资金管理项目专家李峰先生以“资金管理之‘道’”、“资金管理之‘术’”、“资金管理之‘器’”为主题，为大家介绍了轨道行业的资金管理体系、行业特点、融资方案等。“资金管理模式直接决定着企业的资金管理水平，而资金管理水平对于轨道交通企业的良好运营有着重要意义，是轨道交通企业应该重视的内容。在目前的轨道交通企业当中，对于建设资金管理模式和运营资金管理水平已经有了相当的成效，但仍有一些不足。未来，九恒星会尽可能多的开拓新产品、新业务，致力于为轨道交通企业提供更加深入、有序、系统性、多元化的资金服务，为祖国交通行业进一步发展贡献一份坚实的力量。”

集团财税专家朱克实通过数个案例为大家阐述了“税收导向的企业商业模式创新”如何进行。

轨道行业投融资专家尹志国先生就“城市轨道交通投融资发展”进行了深入探析，为在座各位学者介绍了城市轨道交通投融资发展现状、城市轨道交通投融资模式分析等。“城市轨道交通PPP+TOD模式在我国的发展，任重而道远，需要土地开发、招标办法等多项政策的突破创新，并以规范运作为基础，防范风险为底线，运营绩效为导向，融资工具为支撑，形成一套适合我国经济与社会发展现状的PPP+TOD投融资模式，真正做到理念先行、简单易行、量力而行，才能行稳致远，砥砺前行!”

“积力之所举，则无不胜;众智之所为，则无不成”。2018年，是轨道交通资金管理模式建设的攻坚之年，面临的形势更加严峻、建设的任务更加艰巨。本次研讨会议顺利召开，为轨道交通资金管理的发展注入了新的思维和动力，为轨道资金管理专业提升更高的平台奠定了基础。

未来，轨道交通企业仍需要通过科技发展的脚步，优化相应的资金管理策略，有效控制资金管理的风险，提高资金使用效率，维持自身的良好运营和健康发展，更好地推进企业创新可持续发展，在全国轨道交通行业发挥引领作用。